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代办私募基金备案及其注意事项

时间:2016-04-07 09:32:58
来源:中财互联
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【摘要】  私募基金(Private Fund)是私下或直接向特定群体募集的资金。与之对应的公募基金(Public Fund)是向社会大众公开募集的资金。人们平常 ...
  私募基金(Private Fund)是私下或直接向特定群体募集的资金。与之对应的公募基金(Public Fund)是向社会大众公开募集的资金。人们平常所说的基金主要是共同基金,即证券投资基金。
  私募基金目前必须要在基金业协会做备案,现在申请备案登记基金管理人的数量突飞猛进增长,基金业协会为此设立的门槛也有所提高。由于私募基金备案的耗时长、流程复杂,所以我公司特别推出了代理私募基金备案的业务为客户解忧。
  私募基金备案注意事项
  1.境外注册设立的私募基金管理机构暂不纳入登记范围。
  2.已设立的私募基金管理机构应当在4月30日以前履行申请登记手续,否则,不得从 事私募投资基金管理业务活动。
  3.信息报送时间节点:
  (1)每月结束之日起5 个工作日内,更新所管理的私募证券投资基金相关信息,包括基金规模、单位净值、投资者数量等;
  (2)每季度结束之日起10个工作日内,更新所管理的私募股权投资基金等非证券类私募基金的相关信息,包括认缴规模、实缴规模、投资者数量、主要投资方向等;
  (3)每年度结束之日起20个工作日内,更新私募基金管理人、股东或合伙人、高级管理人员及其他从业人员、所管理的私募基金等基本信息。
  (4)私募基金管理人应当于每年度四月底之前,通过私募基金登记备案系统填报经会计师事务所审计的年度财务报告。
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